Gestión y control del presupuesto de tesorería
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Gestión y control del presupuesto de tesorería
Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago, Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
Módulo 1. El presupuesto de tesorería
Tema1. Introducción
Tema 2. El presupuesto de tesorería
Tema 3. El Cash-Management
3.1. Definición
3.2. Principios y conceptos básicos
3.3. Diferencia según sectores y tamaños
3.4. Reforzamiento de la función financiera
3.5. Autochequeo del Cash-Management
Tema 4. El plan de financiación a corto plazo
4.1. El flujo de cobros
4.2. El credit manager
4.3. La gestión de cobros
Tema 5. El presupuesto de pagos a corto plazo
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling
5.2. Compras a proveedores
5.3. Plazos de pago
5.4. Pagos de nómina e impuesto
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
5.6. Medios de pago
5.7. Pagos por caja
5.8. Previsiones de pago. Días de pago
Tema 6. Ingresos previstos a corto plazo
6.1. La posición de liquidez
6.2. Planificar la tesorería
6.3. La inversión de excedentes
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center
Tema 7. Análisis de las desviaciones
7.1. Identificación de las causas
7.2. Responsabilización
7.3. Medidas correctoras
Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería
Tema 1. La hoja de caja
1.1. Introducción
1.2. Contenido
1.3. Cumplimentación
Tema 2. El presupuesto de tesorería
2.1. Introducción
2.2. Contenido
2.3. Cumplimentación
2.4. Desviaciones
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