Previsión de la tesorería
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Previsión de la tesorería
- Conocer aspectos generales relacionados con la gestión de tesorería: definición, evolución, objetivos.
- Diferenciar entre ingresos, cobros, gastos y pagos. Conocimiento de algunos conceptos relacionados con la gestión de tesorería.
- Saber cuáles son las funciones y los objetivos del tesorero.
- Conocer y dominar el concepto de presupuesto de tesorería.
1. Introducción.
2. Conceptos preliminares de gestión de tesorería.
- Definición de tesorería.
- Evolución del concepto de tesorería en España.
- Objetivos de la gestión de la tesorería.
- Diferencia entre ingresos y cobros y gastos y pagos.
- Otros conceptos relacionados con la gestión de tesorería.
- Objetivos y funciones del tesorero.
- Definición del presupuesto de tesorería .
- Horizonte temporal.
- Flujos de entrada.
- Flujos de salida.
- Saldo neto de tesorería.
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