La gestión activa de la tesorería: El cash management
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La gestión activa de la tesorería: El cash management
- Conocer en qué consiste la gestión activa de tesorería: el cash management y ser capaces de dominar los conceptos y objetivos del mismo.
- Conocer la estructura del cash management y, por tanto, diferenciar el cash management externo e interno o financiero.
- Saber en qué consiste la gestión de tesorería y de inventario, así como el cash flow y su cáculo.
- Conocer la evaluación del inventario y la previsión de tesorería y de flujos de caja.
1. Introducción.
2. Conceptos relacionados con el cash management.
3. Objetivos de la gestión de tesorería y/o cash management.
4. Estructura del cash management.
- El cash management externo a operativo: el circuito de cobros y pagos.
- El cash management interno o financiero.
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