Gestión de la tesorería
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Gestión de la tesorería
- Señalar los instrumentos que ayuden a optimizar la liquidez.
- Saber analizar las finanzas empresariales con Microsoft Excel.
- Situar y destacar la función y gestiones de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa.
Tema 1. Gestión de tesorería.
- Gestión de la tesorería.
- Fondo de maniobra o fondo de rotación.
- Las necesidades del fondo de maniobra.
- Cash Management.
- La posición de liquidez de la empresa.
- El proceso de cobro.
- Sistemas de venta.
- La facturación en la empresa.
- La reducción del proceso de cobro.
- El proceso de pago.
- Los medios de pago.
- Los instrumentos de pago.
- Introducción.
- Elaboración del Cash-Flow.
- Presupuesto de tesorería anual.
- Utilización del presupuesto de tesorería.
- La informática en la tesorería.
- Introducción.
- Objetivos principales.
- Excedente de tesorería.
- El déficit de tesorería.
- Productos financieros a corto plazo.
- Productos financieros a largo plazo.
- Introducción.
- Análisis de las necesidades financieras.
- Las entidades bancarias.
- Negociación bancaria.
- Que instrumentos financieros y qué condiciones.
- Política bancaria.
- El riesgo financiero.
- La banca electrónica.
- Introducción grupo de empresas.
- Gestionar la tesorería.
- Cuándo centralizar la gestión de la tesorería.
- Pros y contras de la centralización.
- Estructuras societarias.
- Modelo para implantar una tesorería centralizada.
- El régimen especial del grupo de entidades en I.V.A.
- El Cash Pooling.
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