Gestión de la tesorería
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Gestión de la tesorería
- Comprender la gestión de tesorería.
- Aprender las necesidades del fondo de maniobra.
- Conocer la posición adecuada de liquidez de la empresa.
1. Gestión de tesorería.
- Introducción.
- Concepto de tesorería.
- Objetivos.
- Funciones del departamento de tesorería.
- Las cuentas de tesorería.
- Libros auxiliares de caja y bancos.
- El arqueo de caja.
- La conciliación bancaria.
- El crédito comercial.
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